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ACCRINTM 関数|満期日に利息が支払われる証券の未収利息額

time 2018/06/20

ACCRINTM 関数

満期日に利息が支払われる証券の未収利息額を返します。

 

証券の未収利息とは?

既に発生はしているが、まだ徴収期限が到来していない状態の利息のこと。

金融機関の未収利息の取扱いについて|国税庁

経過利息 初めてでもわかりやすい用語集 SMBC日興証券

 

 

ACCRINTM(発行日, 受渡日, 利率, 額面, [基準])

発行日 必ず指定します。証券の発行日を指定します。

受渡日 必ず指定します。 証券の満期日を指定します。

利率 必ず指定します。証券の年利を指定します。

額面 必ず指定します。 証券の額面価格を指定します。 額面を省略すると、$1,000 を指定したと見なされます。

基準 省略可能です。計算に使用する基準日数を示す数値を指定します。

基準

0 または省略 30 日/360 日 (NASD 方式)

1 実際の日数/実際の日数

2 実際の日数/360 日

3 実際の日数/365 日

4 30 日/360 日 (ヨーロッパ方式)

 

=ACCRINT(39539,39614,0.1,1000,3)

満期日に支払われる未収利息額

発行日  満期日  利率 額面価格  基準 (実際の日数/360 日)
※日付はシリアル値

=20.54794521

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